基金如何轉托管

基金根據交易場所不同，可以劃分為場內基金和場外基金這兩種類型，其中場內基金是指能夠在二級市場上交易的基金，投資者可以通過股票賬戶購買，而場外基金是指在場外交易的基金，投資者可以通過一些代銷機構進行購買，比如支付寶、天天基金網，但是投資者所購買的場外基金，可以申請轉托管至場內，接下來就跟大家介紹一下其轉換步驟。接下來具體說說如何辦理轉托管

如何辦理轉托管

什么是轉托管？投資者要將其托管股份從一個券商處轉移到另一個券商處托管，就必須從辦理一定的手續，實現股份委托管理的轉移。

轉托管的流程

1、投資者申請將基金份額轉入場內系統的，應持有效身份證件到擬轉入的有資格的上證所會員營業部辦理指定交易，已辦理指定交易的除外。

2、T日，投資者在場外轉出方基金管理人或其代銷機構處提出基金份額轉托管申請。場外轉出方基金管理人或其代銷機構應按照中國結算公司相關數據接口規范要求申報轉托管，必須注明轉入方(上證所)代碼、開放式基金賬戶號碼、基金代碼和轉托管數量，其中轉托管數量應該為整數份。

3、T日日終，中國結算公司TA系統處理轉托管申報。對于合格轉托管申報數據，記減投資者上海開放式基金賬戶基金份額，同時相應記增上海證券賬戶基金份額；對于不合格轉托管申報數據，注明失敗原因反饋轉出方基金管理人或其代銷機構。

4、T+1日，中國結算公司將成功及失敗轉托管處理結果反饋給場外轉出方基金管理人或其代銷機構。同日，中國結算公司將成功轉托管處理結果發送上證所，上證所將其發送給有資格的轉入方上證所會員席位。

5、T+2日起，投資者可在場內指定交易所屬有資格的上證所會員處查詢到該轉托管轉入基金份額。(四)由于轉托管導致上海證券賬戶或開放式基金賬戶內的基金份額低于基金管理人規定的單個賬戶最低持有限額時，中國結算公司TA系統將對賬戶內剩余基金份額做強制贖回處理。何種情況下需要辦理轉托管業務？

辦理轉托管需要注意以下問題：

1.轉托管只有深市有，滬市沒有轉托管問題。

2.由于深市B股實行的是T+3交收，深市投資者若要轉托管需在買入成交的T+3日交收過后才能辦理。

3.轉托管可以是一只股票或多只股票，也可以是一只證券的部分或全部。投資者可以選擇轉其中部分股票或同股票中的部分股票。

4.投資者轉托管報盤在當天交易時間內允許撤單。

5.轉托管證券T+1日(即次一交易日)到帳，投資者可在轉入證券商處委托賣出。

6.權益派發日轉托管的，紅股和紅利在原托管券商處領取。

7.配股權證不允許轉托管。

8.通過交易系統報盤辦理B股轉托管的業務目前僅適用于境內結算會員。

9.境內個人投資者的股份不允許轉托管至境外券商處。

10.投資者的轉托管不成功(轉出券商接收到轉托管未確認數據)，投資者應立即向轉出券商詢問，以便券商及時為投資者向深圳證券結算公司查詢原因。

如何辦理轉托管

(1)投資者想把其持有的全部或部分基金份額從某一銷售機構交易賬戶轉出并轉入其在另一銷售機構交易賬戶。

(2)投資者在某基金直銷中心開設了多個交易賬戶，想在多個交易賬戶之間進行互轉。

如何辦理轉托管業務？

(1)投資者辦理轉托管業務前，首先確定在轉入方已成功開立了交易賬戶。

(2)通過柜臺、網上、電話或傳真方式在轉出方提交轉托管申請辦理轉出。

(3)轉托管業務T+2日(工作日)確認，請投資者及時查詢。織夢內容管理系統

有關轉托管業務規則的特別提示

(1)辦理基金份額轉托管業務，轉出交易賬戶下基金的分紅方式，不一定等同于轉入交易賬戶下的基金分紅方式，如客戶需要重新設置轉入交易賬戶下的該基金分紅方式，請到轉入的銷售機構柜臺辦理變更分紅方式業務。

(2)辦理基金份額轉托管業務，采用“后進先出”的原則，即將持有時間最短的份額先轉出，轉移的基金份額持有時間不變。

什么是系統內轉托管及跨系統轉托管？

系統內轉托管指投資人將托管在某證券經營機構的上市開放式基金(如博時主題行業基金)份額轉托管到其他證券經營機構，或將托管在某基金管理人或其代銷機構的上市開放式基金份額轉托管道其他代銷機構或基金管理人。

跨系統轉托管指投資人將托管在某證券經營機構的上市開放式基金份額轉托管到某基金管理人或代銷機構，或將托管在某基金管理人或其代銷機構的上市開放式基金份額轉托管到某證券經營機構。

中行個人開放式基金轉托管辦理流程是什么？

根據不同基金管理人的基金契約和業務規則的要求，投資者辦理中行轉托管業務共有兩種辦理方式：

1、轉出、轉入一次完成。投資者在轉出方銷售機構提交轉托管轉出申請，注冊登記機構根據投資者申請，直接將其申請的基金單位轉入其指定的另一銷售機構。投資者在轉入方無須提交轉入申請。

2、轉出、轉入兩次完成。投資者在轉出方銷售機構提交轉托管轉出申請后，還應到轉入方銷售機構提交轉入申請，方能最終完成基金單位的轉托管。投資者在轉入方必須提交轉入申請。

以上內容供您參考，業務規定請以實際為準。

如有疑問，歡迎咨詢辦理相關業務。

場外基金怎么轉托管至場內？其具體步驟如下

基金根據交易場所不同，可以劃分為場內基金和場外基金這兩種類型，其中場內基金是指能夠在二級市場上交易的基金，投資者可以通過股票賬戶購買，而場外基金是指在場外交易的基金，投資者可以通過一些代銷機構進行購買，比如支付寶、天天基金網，但是投資者所購買的場外基金，可以申請轉托管至場內，接下來就跟大家介紹一下其轉換步驟。

場外基金轉托管至場內的具體步驟如下：

1、投資者在申請將基金份額轉入場內系統時，投資者應持有效身份證件到擬轉入的有資格的上證所會員營業部辦理指定交易，已辦理指定交易的除外。

2、T日，投資者在場外轉出方基金管理人或其代銷機構處提出基金份額轉托管申請。場外轉出方基金管理人或其代銷機構應按要求申報轉托管，其中申報轉托管必須注明轉入方(上證所)代碼、開放式基金賬戶號碼、基金代碼和轉托管數量，其中轉托管數量應該為整數份。

3、T日日終，中國結算公司TA系統處理轉托管申報。對于合格轉托管申報數據，記減投資者上海開放式基金賬戶基金份額，同時相應記增上海證券賬戶基金份額；對于不合格轉托管申報數據，注明失敗原因反饋轉出方基金管理人或其代銷機構。

4、T+1日，中國結算公司將成功及失敗轉托管處理結果反饋給場外轉出方基金管理人或其代銷機構。

投資有風險，入市需謹慎

基金從場外轉托管至場內具體怎么操作？

基金從場外轉托管至場內流程：

1、投資者申請將基金份額轉入現場系統的，應當持有有效身份證，到上海證券交易所符合條件的會員營業部辦理指定交易，但已經辦理的除外。

2、投資者向上柜出讓人或其代理機構的基金管理人提出基金份額托管申請。場外轉讓基金管理人及其關聯方應當按照中國結算公司相關數據接口規范申報托管。

3、必須注明受讓人代碼（上海證券交易所）、開放式基金賬號、基金代碼和托管數量。其中，托管數量應為整數。

4、中國結算公司TA系統辦理托管申報。符合條件的轉賬申報數據，扣除投資者在上海開放式基金賬戶中的份額，相應增加上海證券賬戶基金份額。對于不合格的轉賬申報數據，注明失敗原因，并反饋給轉讓方的基金管理人或其代理人。

中國結算公司將托管成功和不成功的結果反饋給場外轉讓方或其關聯方的基金管理人。

5、T+2日起，投資者可在場內指定交易所屬有資格的上證所會員處查詢到該轉托管轉入基金份額。

（四）由于轉托管導致上海證券賬戶或開放式基金賬戶內的基金份額低于基金管理人規定的單個賬戶最低持有限額時，中國結算公司TA系統將對賬戶內剩余基金份額做強制贖回處理。

什么是基金轉托管

基金轉托管指：基金份額持有人申請將其在某一銷售機構交易賬戶持有的基金份額全部或部分轉出并轉入另一銷售機構交易賬戶的行為，也可以說轉托管是指同一投資人將托管在一個代銷機構的基金份額轉出至另一代銷機構的業務。

轉托管類別：

1、一步式轉托管

在原托管機構單方辦理轉托管業務，兩日后新托管機構可查。

2、兩步式轉托管

在原托管機構辦理轉托管業務后，需在新托管機構辦理確認轉托管手續。

轉托管是指同一投資人將托管在一個代銷機構的基金份額轉出至另一代銷機構的業務。 辦理轉托管業務需攜帶的證件和資料種類與辦理申購與贖回時需攜帶的相同。 轉托管份額有無限制？ 基金持有人在進行轉托管時，可以將其在一個銷售機構(地點)所購買的基金份額一次性全部轉出，也可以部分轉出，但在轉托管完成后轉出和轉入銷售機構的基金份額余額都不得低于《基金契約》規定的最低持有份額。若轉托管后投資者在該銷售機構(地點)托管的某一基金單位余額低于最低份額，該轉托管應確認為不成功。若投資者本基金份額余額原已低于最低份額，轉托管時必須一次全部申請轉出，若申請數量不是全部數量，注冊與登記過戶部門應將該轉托管確認為不成功。推薦閱讀·基金遭遇危局 接近破產公司逐漸增加 ·私募訪談股基一年業績盡墨 調查：2012年您還養基嗎百億社保基金進場慎言抄底 創新封基數量翻番 份額突破800億 2011年基金業財經風云榜頒獎典禮龐大薩博收購戰落敗最牛私募擱淺 外資主導中國私募股權投資市場 轉換與轉托管有何區別？ 基金轉換是指投資者在持有某一公司發行的任一開放式基金后，可將其持有的基金份額直接轉換成該公司管理的其他開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金單位，再申購目標基金的一種業務模式。 基金轉換只能轉換為同一基金公司管理的、同一注冊登記人登記存管的、同一基金賬戶下的基金份額，并只能在同一銷售機構進行。而轉托管是指同一投資人將托管在某一個銷售網點的基金份額轉出至(可以是不同銷售機構，但須是代理銷售所轉托管的基金的機構)另一銷售網點的業務。

您好，基金轉托管是指您變更基金申購與贖回等業務的銷售機構，您在原銷售機構（網點）辦理轉托管轉出手續后，可到新選擇的銷售機構（網點）辦理轉托管轉入手續。

你好，基金的轉托管是指同一投資人將托管在某一個銷售網點的基金份額轉出至（可以是不同銷售機構，但須是代理銷售所托管的基金的機構）另一銷售網點的業務。

基金轉托管的概述

基金轉托管是某基金的份額持有人在該基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份額銷售機構的操作，比如客戶可將其在農行網點申購的基金份額，轉托管至建設銀行網點。

基金轉托管業務一般分為兩類，分別是系統內轉托管和跨系統轉托管。系統內轉托管是指基金份額持有人將其持有的基金份額在注冊登記系統內不同銷售機構、網點之間或證券登記結算系統內不同會員單位之間進行轉托管的行為，即“場外轉場外或場內轉場內”。其中，“場外轉場外或場內轉場內”的“場”指的是證券交易所。跨系統轉托管是指基金份額持有人將其持有的基金份額在注冊登記系統和證券登記結算系統之間進行轉托管的行為，包含“場外轉場內”和“場內轉場外”。

騰訊里的基金怎么轉托管

1、到指定營業部辦理指定的交易。

2、基金交易日提出基金份額轉托管申請。

3、申請日終中國結算公司TA系統處理轉托管申報。

4、T+1日出反饋結果給轉出方基金管理人或其代銷機構即可。

基金轉托管怎么辦理？需要注意些什么？

基金轉托管作為基金投資中常見的投資行為，幫助很多投資者解決了很多問題。很多朋友對基金轉托管還不是很了解。今天就和大家聊聊，基金轉托管是什么意思？辦理時需要注意些什么吧。

1、基金轉托管怎么辦理？

辦理轉托管業務時，需攜帶的證件和資料種類，將其在一個銷售機構(地點)所購買的基金份額一次性全部轉出，也可以部分轉出。那么基金轉托管的具體步驟是什么樣的呢？

1)了解自己持有基金的情況和基金銷售機構的分布情況，選擇好較方便辦轉托管的網點，并須先在轉入銷售機構開立基金賬戶 。

2)持有本人身份證和相關證件材料(與申購時所需材料相同)，到購買基金的網點進行轉托管業務操作。

3)說明自身情況，提供資料，資者轉出的基金單位須為基金賬戶的可用份額，且每次只能選擇一只基金的部分或全部基金份額進行轉托管。

2、需要注意些什么？

1)若轉托管后投資者在該銷售機構(地點)托管的某一基金單位余額低于最低份額，該轉托管應確認為不成功。

2)若投資者本基金份額余額原已低于最低份額，轉托管時必須一次全部申請轉出，若申請數量不是全部數量，注冊與登記過戶部門應將該轉托管確認為不成功。

以上關于基金轉托管怎么辦理的內容就說到這里，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。

基金轉托管怎么辦理？

您好，基金轉托管轉入的辦理流程：

①本人持借記卡/存折、有效身份證明、基金賬戶號（指在基金公司的賬號，基金公司有時也會寄送給您，若是沒有，請攜帶一卡通即可）到我行網點辦理轉托管出/入業務；

②一卡通/存折轉入手續可通過網上銀行辦理，登錄大眾版/專業版，在"投資管理"-"基金(銀基通)"-"開放式基金"-"基金交易"-"轉托管"-"轉入"操作；

③財富賬戶專業版可自行辦理轉出、轉入業務。【溫馨提示：非交易時間可辦理基金轉托管申請，但需等交易時間才能將申請發送到基金公司，最終以基金公司確認的情況為準。】

如您還有疑問，請您打開 點擊右上角“在線客服”進入咨詢。

如何將場外基金轉托管到場內？

您好，如果您想將您場外持有的基金轉托管到我司場內，您可以按照以下流程操作：

1、確認該基金的市場以及是否支持場外轉場內轉托管；

2、若支持場外轉場內轉托管，您可以先在我司開通對應市場場內賬戶（滬、深A股賬戶或者場內證券投資基金賬戶）；

3、已有場內對應市場賬戶后，通過我司手機易淘金-我—業務辦理—賬戶管理—場內外賬戶對應關系維護菜單確認您的場外賬戶是否已經與場內賬戶建立對應關系，如未建立，通過該菜單可以進行對應關系建立；

4、場內外對應關系已經建立的情況下，可以在轉出方操作基金托管轉出，如您的場外基金是通過我司場外持有，可以通過手機易淘金-交易-普通-基金產品-開放式基金-場外轉場內轉托管菜單自助操作轉托管。如您的場外基金是通過其他代銷機構持有，請按照該代銷機構的指引操作，轉托管過程中還需提供我司場內席位號，您可以通過手機易淘金-我—業務辦理—賬戶管理—查詢席位號菜單查詢，上海市場提供滬A席位號，深圳市場提供深A席位號。

注：轉托管轉到場內的份額只能為整數，不足1份的數量將繼續留在場外，正常情況下，轉托管份額于T+2日到賬。