若通過招行購買的貨幣基金,部分贖回時,贖回部分的收益將在下次分配收益日分配至持倉份額中,不隨本次贖回到賬。
1. 收益=贖回時拿到的錢-投入本金。 贖回時拿到的錢=份額*贖回時的凈值-贖回費2. 新基金的認購費:1.2%~2%不等。 老基金的申購費:1.5%,新基金的申購普遍在2%~5%不等。 以1.5%為例。 凈認、申購金額=認購金額/(1+認購費率) 認、申購費用=凈認購金額×認購費率 認、申購份額=(認購金額-認購費用)/基金份額面值 贖回費率是0.5% 贖回費=份額*凈值*0.5%最后你能拿回的錢=份額*凈值-贖回費網銀的打折也是在銀行和基金公司簽訂合同后才有效,不是一直有的。 贖回費不是所有的基金都是按時間遞減的,如廣發小盤,其贖回費一直是0.5%。 目前通行的是: 小于1年為0.5% 大于1年小于2年為0.25% 2年以上為0 1年以365天為基準?;鹕曩徲嬎愎綖椋荷曩徺M用=申購金額×申購費率。申購份額=申購金額÷÷申請日基金單位凈值。 基金贖回計算公式為:贖回費=贖回份額×贖回當日基金單位凈值×贖回費率。
賣出基金按份數,你只能決定你要賣出多少份基金,而不是賣出多少錢的基金。賣出份數乘以成交的凈值,就是你實際贖回的錢數。比如你決定賣出某只基金100萬份,賣出時的凈值為3元,則贖回金額為300萬元。當然一般情況下您還需要另外支付一定的贖回費用。上海財浪投資管理有限公司為您提供專業的資產管理服務。
1.如果是貨幣基金,計算方式如下:1)當天盈虧=當天可用份額*當天萬份收益/100002)累計盈虧=持倉市值+贖回到賬金額+現金分紅金額+轉出基金金額-申購金額-認購金額-定投金額-轉入基金金額2.如果是非貨幣基金,計算方式如下:1)當天盈虧=當天可用份額*當天基金凈值收益率2)累計盈虧=持倉市值+贖回到賬金額+現金分紅金額+轉出基金金額-申購金額-認購金額-定投金額-轉入基金金額溫馨提示:愛基金顯示的個基盈虧為持倉市值與持倉成本之間的差額。
在和訊上面找有網頁計算器
1、你說得對,華夏現金增利是每月31日進行收益結轉(或叫分紅)。2、你說的52元應是未結轉收益。3、當你全部贖回時,如果未結轉收益少于基金公司規定的最小持有份額時,華夏好象是100(詳情請咨詢基金公司),就會一起贖出的;否則,你要在結轉日后才能贖回。不用擔心,反正都是你的錢。 以上回答,希望對你有所幫助。
申購份額的計算公式: 凈申購金額=申購金額÷ 申購費用=申購金額-凈申購金額 申購份額=凈申購金額÷申購當日基金份額凈值基金收益計算方法:舉例如下:一、申購:假定用1萬元申購某只基金,申購費率是1.5%,當日凈值是1.2000。凈申購金額=申購金額÷=10000.00÷≈9852.22(元)申購費用=申購金額-凈申購金額=10000.00-9852.22=147.78(元)申購份額=凈申購金額÷T日基金份額凈值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份)二、贖回:假定一個月后贖回該基金,贖回費率是0.5%,當日凈值是1.4000。贖回總額=贖回份額×T日基金份額凈值=8210.18×1.4000≈11494.25(元)贖回費用=贖回總額×贖回費率=11494.25×0.5%≈57.47(元)贖回凈額=贖回總額-贖回費用=11494.25-57.47=11436.78(元) 凈利潤=11436.78-10000.00=1436.78(元)