?一、財務(wù)報銷制度和流程是怎樣的

1、理清項目。首先，財務(wù)人員要理清哪些項目和費用是平時需要報銷的，哪些項目報銷的流程和簽字的人是一樣的，哪些是不一樣的，清理一次后就心中有底了。

2、擬定初稿。然后，財務(wù)人員根據(jù)理清的報銷項目來擬定報銷制度和流程的初稿，流程和簽字人是一樣的小項目和費用的可以放在一起寫，大的項目和費用要分開寫，不同的流程和簽字人的要分開寫。

3、上交初稿。擬定初稿以后，把初稿上交給公司負責人進行初審，公司負責人提出修改意見，特別報銷各層面應(yīng)簽字的人要定下來，財務(wù)部及時進行修改和制定新稿。

4、組織會議。財務(wù)部制定好新稿后，由總經(jīng)辦組織各部門負責人進行討論會議，對財務(wù)部制的的制度和流程進行討論和提出自己的意見，財務(wù)部綜合各部門意見后再制定出最終的報銷制度和流程。

5、定稿簽發(fā)。財務(wù)部定稿后，交給公司負責人審批簽發(fā)，然后統(tǒng)計部門數(shù)量，把公司負責人簽發(fā)的制度和流程復(fù)印，并發(fā)放給各部門負責人。

6、組織學習。不僅要把報銷制度和流程發(fā)放給各部門，并且要組織全公司的人進行學習和宣導(dǎo)，讓全公司的人都知曉并遵守，由各部門負責人和財務(wù)部來把關(guān)，讓費用控制的理念深人每個員工的心。

二、報銷時間要求

購買原材料及零部件、支付工程款，必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷。員工報銷其他費用，自費用發(fā)生之日起一周內(nèi)按規(guī)定程序進行報批，逾期并無正當理由的，視為自動放棄。