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基金贖回手續(xù)費怎么算?

2024-11-12 17:39:41 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

一、基金贖回手續(xù)費怎么算?

基金贖回費用=贖回總額×手續(xù)費率。

***人在賣出基金后,實際得到的金額是贖回總額扣減贖回費用的部分。其中的計算公式為:

贖回總額=贖回份數(shù)×贖回當(dāng)日的基金份額凈值

贖回費用=贖回總額×贖回費率

贖回金額=贖回總額-贖回費用

***者需注意的是各基金規(guī)定的贖回費收入的歸屬可能會有所不同,有的規(guī)定只扣除較少的手續(xù)費后,大部分會歸基金所有;有的規(guī)定全部或大部分用作手續(xù)費,而不歸或只將少部分歸入基金資產(chǎn),這樣如果***者是部分贖回的話,前一種做法是比較有利的,在同等情況下,持有的基金份額凈值會高于后者。

二、基金贖回的規(guī)定是什么?

若申請將手中持有的基金單位按公布的價格賣出并收回現(xiàn)金,習(xí)慣上稱之為基金贖回。基金的贖回,就是賣出。上市的封閉式基金,賣出方法同一般股票。開放式基金是以手上持有基金的全部或一部,申請賣給基金公司,贖回價金。贖回所得金額,是賣出基金的單位數(shù),乘以賣出當(dāng)日凈值。

三、私募基金對外借款的法律規(guī)定內(nèi)容是什么?

《證券***基金法》

第二十條集私募證券基金,應(yīng)當(dāng)制定并簽訂基金合同、公司章程或者合伙協(xié)議(以下統(tǒng)稱基金合同)。基金合同應(yīng)當(dāng)符合《證券***基金法》第九十三條、第九十四條規(guī)定。

募集其他種類私募基金,基金合同應(yīng)當(dāng)參照《證券***基金法》第九十三條、第九十四條規(guī)定,明確約定各方當(dāng)事人的權(quán)利、義務(wù)和相關(guān)事宜。

第二十一條除基金合同另有約定外,私募基金應(yīng)當(dāng)由基金托管人托管。

基金合同約定私募基金不進行托管的,應(yīng)當(dāng)在基金合同中明確保障私募基金財產(chǎn)安全的制度措施和***解決機制。

第二十二條同一私募基金管理人管理不同類別私募基金的,應(yīng)當(dāng)堅持專業(yè)化管理原則;管理可能導(dǎo)致利益輸送或者利益沖突的不同私募基金的,應(yīng)當(dāng)建立防范利益輸送和利益沖突的機制。

第二十三條私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金銷售機構(gòu)及其他私募服務(wù)機構(gòu)及其從業(yè)人員從事私募基金業(yè)務(wù),不得有以下行為:

(一)將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事***活動;

(二)不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn);

(三)利用基金財產(chǎn)或者職務(wù)之便,為本人或者***者以外的人牟取利益,進行利益輸送;

(四)侵占、挪用基金財產(chǎn);

(五)泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息,利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動;

(六)從事?lián)p害基金財產(chǎn)和***者利益的***活動;

(七)***,不按照規(guī)定履行職責(zé);

(八)從事內(nèi)幕交易、操縱交易價格及其他不正當(dāng)交易活動;

(九)法律、行政法規(guī)和中國證的監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。

第二十四條私募基金管理人、私募基金托管人應(yīng)當(dāng)按照合同約定,如實向***者披露基本站資、資產(chǎn)負(fù)債、***收益分配、基金承擔(dān)的費用和業(yè)績報酬、可能存在的利益沖突情況以及可能影響***者合法權(quán)益的其他重大信息,不得隱瞞或者提供虛假信息。信息披露規(guī)則由基金業(yè)協(xié)會另行制定。

第二十五條私募基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金業(yè)協(xié)會的規(guī)定,及時填報并定期更新管理人及其從業(yè)人員的有關(guān)信息、所管理私募基金的***運作情況和杠桿運用情況,保證所填報內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。發(fā)生重大事項的,應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向基金業(yè)協(xié)會報告。

私募基金管理人應(yīng)當(dāng)于每個會計年度結(jié)束后的4個月內(nèi),向基金業(yè)協(xié)會報送經(jīng)會計師事務(wù)所審計的年度財務(wù)報告和所管理私募基金年度***運作基本情況。

第二十六條私募基金管理人、私募基金托管人及私募基金銷售機構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保存私募基本站資決策、交易和***者適當(dāng)性管理等方面的記錄及其他相關(guān)資料,保存期限自基金清算終止之日起不得少于10年。

在當(dāng)代的社會,如果手邊有一些閑錢的話,是可以進行一定的***的。***是多種多樣的,比如說到銀行存款,定期***,還有就是購買基金。在基金贖回之后是需要有一定的手續(xù)費用的,扣除之后才是能夠拿到手的部分。

本文標(biāo)簽: 贖回費率

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