王亞偉重倉(cāng)股中，貴州茅臺(tái)、五糧液、格力電器、美的集團(tuán)、恒瑞醫(yī)藥等白馬股悉數(shù)上榜。值得注意的是，這些個(gè)股多數(shù)為機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股，其中，貴州茅臺(tái)機(jī)構(gòu)持股比例高達(dá)84.54%，位居第一。緊隨其后的是五糧液，機(jī)構(gòu)持股比例為71.24%。此外，洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒和水井坊等5只個(gè)股也獲得了超過(guò)50%的機(jī)構(gòu)扎堆看好。值得注意的是，上述個(gè)股多數(shù)為白馬股，這些公司在近期股價(jià)出現(xiàn)明顯調(diào)整。
本文于9月1日10:00首發(fā)于第一財(cái)經(jīng)財(cái)商APP
“奔私”運(yùn)作昀灃基金21個(gè)月，雖然昀灃基金運(yùn)作私密，曾經(jīng)的“公募一哥”王亞偉的一舉一動(dòng)仍然頗受市場(chǎng)關(guān)注。
第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)《財(cái)商》從格上理財(cái)研究中心處了解到，截至2014年8月中旬，已經(jīng)運(yùn)作了21個(gè)月的昀灃基金累計(jì)收益為30%，今年以來(lái)的收益約為13%，在行業(yè)中排名中游。
“奔私”之后，王亞偉的這份成績(jī)單可以說(shuō)是“中規(guī)中矩”，而隨著中報(bào)的披露，昀灃基金過(guò)去一年半以來(lái)的操作思路也得以窺視一二，王亞偉“奔私”之后的操作思路如何？其重倉(cāng)股是否還有發(fā)威的空間？
王亞偉的成績(jī)單：
重倉(cāng)股“王亞偉概念”難再現(xiàn)？
從王亞偉“奔私”21個(gè)月后交出的這份成績(jī)單來(lái)看，也只能稱(chēng)得上“中規(guī)中矩”。
昀灃基金自2012年底成立以來(lái)，凈值鮮有披露。據(jù)格上理財(cái)研究中心分析師張彥透露，其2013年底凈值為1.15，2014年1月24日凈值為1.19，而到8月中旬，昀灃的凈值則達(dá)到1.30附近。昀灃基金成立21個(gè)月，累計(jì)收益約30%，今年以來(lái)收益13%左右，在行業(yè)排行中位列中游。
“昀灃基金穩(wěn)健有余、動(dòng)能欠佳的業(yè)績(jī)表現(xiàn)主要由兩方面原因?qū)е隆！睆垙┍硎荆瑥年罏柣鸪闪⒁詠?lái)的部分重倉(cāng)股來(lái)看，重倉(cāng)股表現(xiàn)不達(dá)預(yù)期以及王亞偉操作中過(guò)早減持踏空了一些個(gè)股的行情，都影響了其凈值的表現(xiàn)。
在A股市場(chǎng)中，“王亞偉概念”是一種另類(lèi)的炒作題材，但在王亞偉“奔私”之后，“王亞偉概念”似乎也已經(jīng)威力不再。
在王亞偉今年前兩季度的重倉(cāng)股中，對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)較大的應(yīng)該是三聚環(huán)保（300072.SZ），該股是王亞偉從2013年一季度就大舉買(mǎi)入，截至今年二季度末，王亞偉仍然持有2502萬(wàn)股。今年以來(lái)，該股累計(jì)漲幅達(dá)到41.91%，也是已披露的王亞偉持有的重倉(cāng)股中表現(xiàn)最佳的一只。張彥也指出，在持有該股期間，王亞偉只是小幅增減倉(cāng)，對(duì)該股堅(jiān)定持有的信心可見(jiàn)一斑。
此外，與三聚環(huán)保同時(shí)被王亞偉相中并持有至今的個(gè)股還有華潤(rùn)萬(wàn)東（600055.SH），該股當(dāng)前處于停牌狀態(tài)，但今年以來(lái)也有30.86%的漲幅，為昀灃基金業(yè)績(jī)出力不少。
除了這兩只重倉(cāng)股表現(xiàn)尚稱(chēng)得上可圈可點(diǎn)之外，王亞偉今年前兩個(gè)季度的重倉(cāng)股表現(xiàn)頗為一般，多只重倉(cāng)股在前兩季度均呈現(xiàn)沖高回落的震蕩走勢(shì)，其中湖北能源（000883.SZ）在王亞偉一季度買(mǎi)入之后更一度持續(xù)走低。
此外，部分王亞偉一季度持有的重倉(cāng)股，則像是集體商量好了似的，在王亞偉減持之后紛紛觸底反彈，其中寶德股份（300023.SZ）、千足珍珠（002173.SZ）、錢(qián)江摩托（000913.SZ）都創(chuàng)了近期新高，在王亞偉減持之后分別上漲了57.14%、49.73%和27.32%。
“二季度末的一些減持操作，并未給王亞偉帶來(lái)豐厚的收益，反而讓他錯(cuò)過(guò)了近期的行情，造成近期凈值增長(zhǎng)稍顯落后。”張彥表示。
揭秘王亞偉布局思路：
最?lèi)?ài)事件驅(qū)動(dòng)，尋找新興產(chǎn)業(yè)牛股
從王亞偉今年上半年的重倉(cāng)股情況來(lái)看，并購(gòu)重組、京津冀一體化、國(guó)企改革等事件驅(qū)動(dòng)類(lèi)的主題是其布局的主要方向，除此以外，王亞偉也在不遺余力尋找新興產(chǎn)業(yè)中的牛股。
對(duì)重組股機(jī)會(huì)的把握是王亞偉最為人稱(chēng)道的投資手法，而在其今年上半年已披露的重倉(cāng)股當(dāng)中，就有不少涉及并購(gòu)重組概念，包括首旅酒店（600258.SH）、巨星科技（002444.SZ）、寶德股份、湖北能源、北京城鄉(xiāng)（600861.SH）、華潤(rùn)萬(wàn)東、王府井（600859.SH）等都涉及并購(gòu)重組概念，其中寶德股份和華潤(rùn)萬(wàn)東都已經(jīng)停牌，但寶德股份在二季度已經(jīng)被王亞偉減持。
在國(guó)企改革概念股當(dāng)中，北京城鄉(xiāng)、王府井、同方股份、首旅股份、中環(huán)股份等均有國(guó)企改革預(yù)期，雖然后兩家已經(jīng)被王亞偉減持出十大流通股東，但不排除未來(lái)會(huì)被王亞偉重新重倉(cāng)。
另外今年一季度在京津冀一體化帶動(dòng)下，王亞偉時(shí)隔一年之后也再度重倉(cāng)冀東水泥，再次說(shuō)明該地區(qū)相關(guān)上市公司依然被王亞偉關(guān)注。
在新興產(chǎn)業(yè)方面，王亞偉也不放棄尋找牛股的機(jī)會(huì)，在今年一季度，王亞偉便緊跟當(dāng)時(shí)的機(jī)器人熱點(diǎn)題材，重倉(cāng)了巨星科技、寶德股份和錢(qián)江摩托等機(jī)器人概念股，但由于沒(méi)有拿住，在二季度做了減持，王亞偉也因此踏空了一波行情。
二季度再度押寶并購(gòu)重組
截至目前，王亞偉二季度重倉(cāng)持有的個(gè)股共有8只，其中同方股份（600100.SH）和王府井均為二季度新進(jìn)個(gè)股，“王亞偉概念”接下來(lái)是否還有發(fā)威的空間？
有業(yè)內(nèi)人士表示，王亞偉二季度押寶同方股份，或許正是看重該股所處的計(jì)算機(jī)行業(yè)并購(gòu)動(dòng)作兇猛。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，就已經(jīng)有7家北京地區(qū)計(jì)算機(jī)行業(yè)的上市公司在今年6月~8月宣布籌劃重大資產(chǎn)重組，停牌至今。同方股份7月份以來(lái)已經(jīng)累計(jì)上漲了19.65%。
王府井的半年報(bào)顯示，公司今年上半年遭遇近五年來(lái)營(yíng)收首降，2014年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入94.33億元、扣非后凈利潤(rùn)3.16億元，分別同比下降5.97%和10.84%。不過(guò)，有私募人士則指出，在百貨國(guó)資改革大背景下，王亞偉押寶王府井看中的應(yīng)該是其并購(gòu)重組概念。
此外，根據(jù)公開(kāi)信息，7月份以來(lái)王亞偉旗下的千合資本高調(diào)調(diào)研新興產(chǎn)業(yè)的公司，分別是博實(shí)股份（002698.SZ）、捷成股份（300182.SZ）和徐工機(jī)械（000425.SZ），這三家公司分別均涉及智能領(lǐng)域，或許王亞偉在二季度錯(cuò)失行情之后會(huì)再度重倉(cāng)智能領(lǐng)域？
王亞偉上半年重倉(cāng)股
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